市財政局

大冶市財政局2022年部門預算公開

目?錄

第一部分??大冶市財政局概況

一、主要職責

二、部門預算單位構成

第二部分??大冶市財政局2022年部門預算表

一、部門預算收支總表（見附件1）

二、部門預算收入總表（見附件2）

三、部門預算支出總表（見附件3）

四、財政撥款收支總表（見附件4）

五、一般公共預算支出表（見附件5）

六、一般公共預算基本支出表（見附件6）

七、一般公共預算“三公”經費支出表（見附件7）

八、政府性基金預算支出表（見附件8）

九、項目支出表（見附件9）

第三部分??大冶市財政局2022年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況總體說明

二、部門預算收支增減變化情況說明

三、機關運行經費安排情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出情況說明?

六、政府性基金預算支出預算情況說明?

七、國有資產占有使用情況說明?

八、績效目標設置情況說明?

第四部分????名詞解釋

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第一部分??大冶市財政局概況

一、主要職責

（一）貫徹執行國家財稅方針政策，擬訂全市財稅發展戰略、中長期規劃和改革方案并組織實施。分析預測經濟形勢，參與制定有關綜合經濟政策，提出運用財政政策實施調控和綜合平衡社會財力的建議。擬訂和執行市級與鄉鎮財政分配政策。完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。承擔國家和省、市相關區域性發展戰略相關財政工作。

（二）起草有關財政、財務、會計管理等規范性文件和制度，研究全市經濟社會中的財稅重大問題，圍繞市委、市政府中心工作提出改進和完善政府管理、提高財政資金使用效益的建議。

（三）負責管理市級各項財政收支。編制年度市級財政預決算草案并組織執行。組織制定經費開支標準、定額，審核批復部門（單位）年度預決算。受市政府委托，向市人民代表大會報告市級財政預算及其執行情況，向市人民代表大會常務委員會報告財政決算和調整預算情況。完善轉移支付制度，指導鄉鎮財政管理工作。

（四）貫徹執行國家稅收法律、行政法規及省、市有關政策，研究制定市管理權限內有關稅收政策及調整方案并組織實施，按分工負責政府非稅收入管理，按規定管理行政事業性收費、政府性基金及其他非稅收入，管理財政票據，按規定監督管理彩票資金。

（五）組織制定和執行全市財政國庫管理和國庫集中收付制度，指導和監督全市財政國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作。組織實施政府綜合財務報告編制工作。負責制定全市政府采購制度，監督管理政府采購活動，組織制定政府向社會力量購買服務制度，監督政府向社會力量購買服務活動。

（六）負責制定全市行政事業單位、國有企業國有資產管理的制度及相關標準并組織實施，參與國有企業改革等相關工作，管理支持國有企業改革的相關專項資金，承擔國有資本經營預算相關財政工作，承擔資產評估管理工作。編制企業財務會計報告和國有資產管理情況綜合報告，受市政府委托，向市人民代表大會常務委員會報告國有資產管理情況。

（七）負責辦理和監督財政經濟發展支出，負責政府性投資基本建設財政財務管理，負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作，組織審查財政性投資工程預算。

（八）負責審核并匯總編制全市社會保險基金預決算草案，參與全市社會保障政策的研究制定。會同有關部門擬訂并執行全市社會保障資金的財務管理制度。監督和管理社會保障資金撥付和使用。

（九）擬訂全市政府債務及與政府相關的債務管理制度、辦法并組織實施，監督管理全市政府債務及與政府相關的債務。按規定組織外國政府和國際金融組織貸（贈）款項目相關工作。負責全市地方金融機構、地方融資擔保機構的財務監管。代市政府履行市屬國有金融資本出資人職責。負責農業保險保費補貼資金管理相關工作。

（十）負責管理全市會計工作，貫徹執行國家會計法律法規、會計準則制度，監督和規范會計行為。審批會計代理記賬機構資格。負責全市會計代理記賬機構服務監管工作。管理會計專業技術資格相關工作。組織和管理會計人員的業務培訓。

（十一）監督檢查財稅政策、法律法規和規章制度的執行情況，反映財政、財務管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策建議。加強財政內部控制體系建設，依法查處違法違規行為。

（十二）全面實施預算績效管理，將政府收支預算、部門和單位預算、政策和項目全面納入績效管理，構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，實現預算和績效管理一體化。

（十三）負責與上級財政部門溝通協調ppp相關工作，組織開展物有所值評價、財政可承受能力論證、政府采購監管等工作，落實中央財政、省和市財政有關獎補政策，對PPP項目涉及的財政補貼實行預算管理等。

（十四）負責農村綜合改革、農村財政財務、政府投資財政財務管理等工作。

（十五）負責全市財政領域的人才隊伍建設工作。

（十六）按規定下放賦予經濟發達鎮的經濟社會管理權限。

（十七）承辦上級交辦的其它事項。

二、部門預算單位構成

大冶市財政局部門預算由單位本級14個內設機構和納入預算匯編范圍的10個二級事業單位組成。具體構成如下：

大冶市財政局內設機構

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大冶市財政局二級事業單位

第二部分??大冶市財政局2022年部門預算表

一、部門預算收支總表（見附件1）

二、部門預算收入總表（見附件2）

三、部門預算支出總表（見附件3）

四、財政撥款收支總表（見附件4）

五、一般公共預算支出表（見附件5）

六、一般公共預算基本支出表（見附件6）

七、一般公共預算“三公”經費支出表（見附件7）

八、政府性基金預算支出表（見附件8）

九、項目支出表（見附件9）

第三部分??大冶市財政局2022年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況總體說明

????大冶市財政局2022年部門預算總收入3866.24萬元（含獨立編制部門預算的二級單位），本級2022年部門預算總收入3866.24萬元（10個下屬二級事業單位與機關統一核算）,比上年減少182.09萬元，下降5%。其中：當年財政撥款(補助)收入3866.24萬元，占總收入的100%。

????大冶市財政局2022年部門預算總支出3866.24萬元（含獨立編制部門預算的二級單位），本級2022年部門預算總支出3866.24萬元（10個下屬二級事業單位與機關統一核算），比上年減少182.09萬元，下降5%。其中：基本支出2713.93萬元，占總支出的70%；項目支出1152.31萬元，占總支出的30%。

二、部門預算收支增減變化情況說明

2022年部門預算總支出3866.24萬元,較2021年增加減少182.09萬元，減幅5%。其中：基本支出預算2713.93萬元，較2021年減少198.09萬元，減幅7%；項目支出1152.31萬元，較2021年增加16萬元，增幅1.3%。

按經濟分類分：

（一）基本支出

????1、工資福利支出2145.16萬元，較2021年減少442.69萬元，減幅20%。主要用于主要用于部門人員基本工資、津貼補貼、獎金工資、基本醫療保險費、生育保險費、機關事業單位基本養老保險、住房公積金、其他工資福利支出等。該項支出比上年減少的主要原因是人員調動。

2、商品和服務支出279.84萬元，較2021年增加13.73萬元，增幅5%。主要用于辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、差旅費、會議費、福利費、工會會費、因公出國費、維修費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。該項支出比上年增加的主要原因是人員調動。

3、對個人和家庭的補助288.92萬元，較2021年增加230.86萬元，增幅80%。主要用于退休人員醫療費補助等。該項支出比上年增加的主要原因是征管中心退休人員并入。

（二）項目支出

項目支出預算1152.31萬元，較2021年增加16萬元，主要原因是新增駐村工作隊費用。我單位項目支出具體如下：

1、財政部門管理工作專項經費590萬元。主要用于預決算工作，績效管理工作，政府采購及財政監督工作等。

2、信息化建設及網絡維護服務費242.98萬元。主要用于單位網絡建設及網絡服務費等。

3、評審中心及黨校經費303.33萬元。主要用于評審中心和黨校（黃金湖）培訓中心費用等。

4、駐村工作經費16萬元。

三、機關運行經費安排情況說明

????2022年部門機關及下屬10家二級單位的機關運行經費279.84萬元，比上年增加13.73萬元，增幅5%，主要是因為人員調動。

具體預算安排如下：辦公費11.75萬元、印刷費5.27萬元、水電費29萬、郵電費10萬元、物業管理（租賃）費19.73萬元、差旅費30萬元、因公出國（境）費用0萬元、維護費13萬元、會議費5萬元、培訓費5萬元、公務接待費5萬元、勞務費30萬元、工會經費31.09萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費60.62萬元、其他商品和服務支出24.38萬元等。　　

四、政府采購安排情況說明

按照現行政府采購管理規定，2022年部門預算中納入政府采購預算支出合計225萬元，包括：貨物類225萬元，工程類0萬元，服務類0萬元。

在實際執行中根據計劃據實調整。具體分布為：

（一）基本支出

????在職人員公用經費0萬元，其中：辦公費0萬元、印刷費0萬元、辦公設備購置0萬元，物業管理費0萬元。

（二）項目支出

????1、財政部門管理工作經費120萬元，其中辦公費0萬元、印刷費0萬元、辦公設備購置120萬元，物業管理費0萬元。

????2、信息化建設及網絡維護服務費100萬元，其中辦公費0萬元、印刷費0萬元、辦公設備購置100萬元，物業管理費0萬元。

????3、評審中心及黨校經費5萬元，其中辦公費0萬元、印刷費0萬元、辦公設備購置5萬元，物業管理費0萬元。

五、財政撥款“三公”經費支出情況說明?

2022年“三公”經費財政撥款預算支出5萬元，較2021年減少0萬元，下降0.00%，與上年持平。

其中：因公出國（境）經費預算為0萬元，較2021年減少0萬元，在實際執行中根據計劃據實調整，與上年持平；

其中：公務用車運行維護費0萬元，較2021年預算減少0萬元，與上年持平，主要用于公務用車的燃料費、維修費、保險費、通行費等支出；公務用車購置費0萬元，我單位2022年無公務用車購置計劃。2022年公務用車保有數0輛。

其中：公務接待費5萬元，較2021年減少0萬元，與上年持平，主要用于接待上級等各類公務接待支出。公務接待費同比減少0%，減少的原因是我單位進一步厲行節約，嚴格遵照相關文件執行公務接待。

六、政府性基金預算支出預算情況說明?

2022年我單位無政府性基金預算支出，與上年持平，故該表為空表。

七、國有資產占有使用情況說明?

截至2022年預算批復日止，本單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，其他車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、?績效目標設置情況說明?

根據預算績效管理要求，我單位將對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金1152.31萬元，實際占本單位一般公共預算項目支出預算總額的100%。同時，我局將積極配合市財政局做好2022年重點項目評價工作。

項目支出績效目標批復表見附件10。

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第四部分????名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

三、各支出功能分類科目(到項級)

（一）一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。例如：一般公共服務(類)，財政事務(款)，行政運行(項)。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

五、項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

六、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費、其他交通費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

七、機關運行經費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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