關(guān)于大冶市2023年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告
——2023年11月29日在大冶市第七屆人民代表大會(huì)
常務(wù)委員會(huì)第十七次會(huì)議上
大冶市財(cái)政局局長(zhǎng) ?紀(jì)宏鋒
主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)，各位委員：
市七屆人大三次會(huì)議審議批準(zhǔn)了大冶市2023年財(cái)政預(yù)算，因在今年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，中央、省、市出臺(tái)和調(diào)整了相關(guān)政策，財(cái)政收入和支出相應(yīng)發(fā)生變化，需對(duì)年初財(cái)政預(yù)算進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。受市人民政府委托，現(xiàn)將2023年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告如下：
一、預(yù)算調(diào)整依據(jù)
根據(jù)“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的基本原則，按照中央、省政策要求，圍繞市委市政府中心工作，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。預(yù)算調(diào)整的依據(jù)是：
1.《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例、《中華人民共和國(guó)各級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)監(jiān)督法》。
2.財(cái)政部、省財(cái)政廳關(guān)于地方政府債券收支實(shí)行預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定。
3.中央、省、市關(guān)于財(cái)政收支安排的相關(guān)規(guī)定。
4.我市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況以及全年財(cái)政收支因素變化等情況。
二、一般公共預(yù)算調(diào)整方案
（一）收入
一般公共預(yù)算收入方總計(jì)由年初預(yù)算879,312萬(wàn)元調(diào)整為1,011,530萬(wàn)元，調(diào)增132,218萬(wàn)元。調(diào)整的主要事項(xiàng)為：
1.一般公共預(yù)算收入
一般公共預(yù)算收入由457,560萬(wàn)元調(diào)整為475,580萬(wàn)元，調(diào)增18,020萬(wàn)元。調(diào)整項(xiàng)目為：
（1）稅收收入總量按年初預(yù)算352,160萬(wàn)元保持不變，根據(jù)1至10月稅收收入完成情況對(duì)款級(jí)科目金額進(jìn)行了增減調(diào)整；
（2）非稅收入由105,400萬(wàn)元調(diào)整為123,420萬(wàn)元，調(diào)增18,020萬(wàn)元。
2.轉(zhuǎn)移性收入
轉(zhuǎn)移性收入由421,752萬(wàn)元調(diào)整為535,950萬(wàn)元，調(diào)增114,198萬(wàn)元。調(diào)整項(xiàng)目為：
（1）2023年省財(cái)政廳下達(dá)我市補(bǔ)助收入由175,896萬(wàn)元調(diào)整為299,607萬(wàn)元，調(diào)增123,711萬(wàn)元；
（2）2023年省財(cái)政廳下達(dá)我市新增一般債券、再融資債券收入由45,111萬(wàn)元調(diào)整為87,358萬(wàn)元，調(diào)增42,247萬(wàn)元；
（3）上年結(jié)余收入由63,338萬(wàn)元調(diào)整為45,262萬(wàn)元，調(diào)減18,076萬(wàn)元；
（4）調(diào)入資金由130,594萬(wàn)元調(diào)整為83,723萬(wàn)元，調(diào)減46,871萬(wàn)元，其中：從政府性基金預(yù)算調(diào)入由100,594萬(wàn)元調(diào)整為82,111萬(wàn)元，調(diào)減18,483萬(wàn)元；從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入由30,000萬(wàn)元調(diào)整為1,612萬(wàn)元，調(diào)減28,388萬(wàn)元；
（5）動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金由6,813萬(wàn)元調(diào)整為20,000萬(wàn)元，調(diào)增13,187萬(wàn)元。
（二）支出
一般公共預(yù)算支出方總計(jì)由879,312萬(wàn)元調(diào)整為1,011,530萬(wàn)元，調(diào)增132,218萬(wàn)元。調(diào)整的主要事項(xiàng)為：
1.一般公共預(yù)算支出
一般公共預(yù)算支出由733,791萬(wàn)元調(diào)整為810,660萬(wàn)元，調(diào)增76,869萬(wàn)元。主要調(diào)整項(xiàng)目為：
（1）增加當(dāng)年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出21,252萬(wàn)元；
（2）增加政府一般債券資金安排的支出40,367萬(wàn)元；
（3）增加收回以前年度上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付續(xù)建項(xiàng)目及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目支出2,892萬(wàn)元；
（4）增加汽車產(chǎn)業(yè)內(nèi)外飾件項(xiàng)目補(bǔ)貼3,000萬(wàn)元；
（5）增加支持企業(yè)上市獎(jiǎng)補(bǔ)1,500萬(wàn)元；
（6）增加光谷東國(guó)投公司注冊(cè)資本金5,000萬(wàn)元；
（7）增加荊楚投資公司化解隱性債務(wù)資金8,000萬(wàn)元；
（8）增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出2,726萬(wàn)元；
（9）增加商品住房購(gòu)置補(bǔ)貼5,500萬(wàn)元；
（10）增加地方政府債券利息2,297萬(wàn)元；
（11）預(yù)留支出3,000萬(wàn)元；
（12）壓減部門預(yù)算及代編預(yù)算項(xiàng)目支出23,327萬(wàn)元。
以上本級(jí)調(diào)整項(xiàng)目在執(zhí)行中如未能形成實(shí)際支出，在辦理年末決算時(shí)繼續(xù)收回統(tǒng)籌。
2.轉(zhuǎn)移性支出
轉(zhuǎn)移性支出由145,521萬(wàn)元調(diào)整為200,870萬(wàn)元，調(diào)增55,349萬(wàn)元。調(diào)整項(xiàng)目為：
（1）債務(wù)還本支出調(diào)增5,825萬(wàn)元；
（2）結(jié)轉(zhuǎn)下年支出調(diào)增49,524萬(wàn)元。
三、政府性基金預(yù)算調(diào)整方案
（一）收入
政府性基金預(yù)算收入方總計(jì)由771,333萬(wàn)元調(diào)整為978,632萬(wàn)元，調(diào)增207,299萬(wàn)元。調(diào)整的主要事項(xiàng)為：
1.政府性基金收入
政府性基金收入由714,657萬(wàn)元調(diào)整為621,303萬(wàn)元，調(diào)減93,354萬(wàn)元。調(diào)整項(xiàng)目為：
（1）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)減100,000萬(wàn)元，其中：土地出讓價(jià)款收入調(diào)減102,200萬(wàn)元，繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)調(diào)增2,200萬(wàn)元；
（2）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入調(diào)增500萬(wàn)元；
（3）污水處理費(fèi)收入調(diào)增2,240萬(wàn)元；
（4）專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入調(diào)增3,906萬(wàn)元。
2.轉(zhuǎn)移性收入
政府性基金轉(zhuǎn)移性收入由56,676萬(wàn)元調(diào)整為357,329萬(wàn)元，調(diào)增300,653萬(wàn)元。調(diào)整項(xiàng)目為：
（1）省財(cái)政廳下達(dá)我市2023年政府性基金補(bǔ)助收入調(diào)增4,072萬(wàn)元；
（2）上年結(jié)余收入調(diào)減2,082萬(wàn)元；
（3）省財(cái)政廳下達(dá)我市2023年政府債券轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增298,663萬(wàn)元。
（二）支出
政府性基金預(yù)算支出方總計(jì)由771,333萬(wàn)元調(diào)整為978,632萬(wàn)元，調(diào)增207,299萬(wàn)元。調(diào)整的主要事項(xiàng)為：
1.政府性基金支出
政府性基金支出由628,640萬(wàn)元調(diào)整為857,042萬(wàn)元，調(diào)增228,402萬(wàn)元。調(diào)整項(xiàng)目為：
（1）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出調(diào)增304,511萬(wàn)元；
（2）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出調(diào)減82,401萬(wàn)元；
（3）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出調(diào)增500萬(wàn)元；
（4）污水處理費(fèi)安排的支出調(diào)增2,240萬(wàn)元；
（5）政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入安排的支出調(diào)增1,269萬(wàn)元；
（6）地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出調(diào)增2,259萬(wàn)元；
（7）地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出調(diào)增24萬(wàn)元。
2.轉(zhuǎn)移性支出
轉(zhuǎn)移性支出由142,693萬(wàn)元調(diào)整為121,590萬(wàn)元，調(diào)減21,103萬(wàn)元。調(diào)整項(xiàng)目為：
（1）調(diào)出資金調(diào)減18,483萬(wàn)元；
（2）年終結(jié)余調(diào)減2,620萬(wàn)元。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整方案
（一）收入
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入方總計(jì)由34,347萬(wàn)元調(diào)整為7,385萬(wàn)元，調(diào)減26,962萬(wàn)元。調(diào)整的主要事項(xiàng)：
1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入由33,500萬(wàn)元調(diào)整為5,593萬(wàn)元，調(diào)減27,907萬(wàn)元。調(diào)整項(xiàng)目為：
（1）國(guó)有參股公司股利由3,500萬(wàn)元調(diào)整為5,105萬(wàn)元，調(diào)增1,605萬(wàn)元；
（2）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入由30,000萬(wàn)元調(diào)整為488萬(wàn)元，調(diào)減29,512萬(wàn)元。
2.轉(zhuǎn)移性收入
轉(zhuǎn)移性收入由847萬(wàn)元調(diào)整為1,792萬(wàn)元，調(diào)增945萬(wàn)元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入由586萬(wàn)元調(diào)整為1,531萬(wàn)元，調(diào)增945萬(wàn)元。
（二）支出
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出方總計(jì)由34,347萬(wàn)元調(diào)整為7,385萬(wàn)元，調(diào)減26,962萬(wàn)元。調(diào)整的主要事項(xiàng)：
1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出由3,641萬(wàn)元調(diào)整為5,214萬(wàn)元，調(diào)增1,573萬(wàn)元。調(diào)整項(xiàng)目為：
（1）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出調(diào)增653萬(wàn)元；
（2）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出調(diào)增920萬(wàn)元。
2.轉(zhuǎn)移性支出
轉(zhuǎn)移性支出由30,706萬(wàn)元調(diào)整為2,171萬(wàn)元，調(diào)減28,535萬(wàn)元。調(diào)整項(xiàng)目為：
（1）調(diào)出資金調(diào)減28,388萬(wàn)元；
（2）年終結(jié)余調(diào)減147萬(wàn)元。
五、社保基金預(yù)算調(diào)整方案
（一）收入
社保基金預(yù)算收入按年初預(yù)算305,625萬(wàn)元保持不變。
（二）支出
社保基金預(yù)算支出由323,876萬(wàn)元調(diào)整為323,752萬(wàn)元，調(diào)減124萬(wàn)元。調(diào)整項(xiàng)目為失業(yè)保險(xiǎn)基金支出調(diào)減124萬(wàn)元。
（三）結(jié)余
根據(jù)2022年社保基金決算批復(fù)，2023年上年結(jié)余調(diào)增157萬(wàn)元，調(diào)整項(xiàng)目為失業(yè)保險(xiǎn)基金2022年年末滾存結(jié)余調(diào)增157萬(wàn)元。該事項(xiàng)已向市七屆人大常委會(huì)第五次會(huì)議報(bào)告。
根據(jù)上述調(diào)整，社保基金本年收支結(jié)余為-18,128萬(wàn)元，調(diào)增123萬(wàn)元。年末滾存結(jié)余185,187萬(wàn)元，調(diào)增280萬(wàn)元。
六、2023年政府債務(wù)收支情況
（一）政府債務(wù)限額
2023年省財(cái)政廳下達(dá)我市政府債務(wù)最新限額1,429,069萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)24.17%。其中：一般債務(wù)限額625,276萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額803,793萬(wàn)元。
（二）政府債務(wù)余額
2023年10月末，我市政府債務(wù)余額為1,314,503萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)568,111萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)746,392萬(wàn)元。
（三）2023年政府債券資金
截至2023年10月末，省財(cái)政廳下達(dá)我市政府債券收入共計(jì)291,154萬(wàn)元。其中：新增政府債券247,867萬(wàn)元（一般債券40,367萬(wàn)元，專項(xiàng)債券207,500萬(wàn)元）；再融資債券43,287萬(wàn)元（一般債券35,540萬(wàn)元，專項(xiàng)債券7,747萬(wàn)元）。
七、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金變動(dòng)情況
根據(jù)省財(cái)政廳2022年財(cái)政決算批復(fù)，2022年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額29,471萬(wàn)元。按照上述調(diào)整，2023年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額14,471萬(wàn)元。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。
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附表：1.大冶市2023年一般公共預(yù)算調(diào)整平衡情況表
2.大冶市2023年一般公共預(yù)算收入調(diào)整情況表
3.大冶市2023年一般公共預(yù)算支出調(diào)整情況表
4.大冶市2023年一般公共預(yù)算支出調(diào)整明細(xì)表
5.大冶市2023年一般公共預(yù)算支出調(diào)整項(xiàng)目表
6.大冶市2023年政府性基金預(yù)算調(diào)整情況表
7.大冶市2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整情況表
8.大冶市2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整情況表
9.大冶市2023年地方政府債券安排明細(xì)表
