關于大冶市2024年財政預算調整方案的報告
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——2024年11月28日在大冶市第七屆人民代表大會
常務委員會第二十四次會議上
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大冶市財政局局長 ?紀宏鋒
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主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
市七屆人大四次會議審議批準了大冶市2024年財政預算，因在今年預算執行過程中，中央、省、市出臺和調整了相關政策，財政收入和支出相應發生變化，需對年初財政預算進行適當調整。受市人民政府委托，現將2024年財政預算調整方案報告如下：
一、預算調整依據
根據“保基本民生、保工資、保運轉”的基本原則，按照中央、省政策要求，圍繞市委、市政府中心工作，進一步調整優化支出結構。預算調整的依據是：
1.《中華人民共和國預算法》及其實施條例、《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》。
2.財政部、省財政廳關于地方政府債券收支實行預算管理的有關規定。
3.中央、省、市關于財政收支安排的相關規定。
4.我市經濟運行情況、財政收支預算執行情況以及全年財政收支因素變化等情況。
二、一般公共預算調整方案
（一）收入
一般公共預算收入方總計由年初預算876,212萬元調整為996,755萬元，調增120,543萬元。調整的主要事項為：
1.一般公共預算收入
一般公共預算收入由511,300萬元調整為542,600萬元，調增31,300萬元。調整項目為：
（1）稅收收入由381,500萬元調整為358,700萬元，調減22,800萬元；
（2）非稅收入由129,800萬元調整為183,900萬元，調增54,100萬元。
2.轉移性收入
轉移性收入由364,912萬元調整為454,155萬元，調增89,243萬元。調整項目為：
（1）2024年省財政廳下達我市補助收入由205,666萬元調整為305,442萬元，調增99,776萬元；
（2）2024年省財政廳下達我市新增一般債券、再融資債券收入由19,402萬元調整為37,821萬元，調增18,419萬元；
（3）上年結余收入由26,708萬元調整為65,040萬元，調增38,332萬元；
（4）調入資金由99,136萬元調整為13,852萬元，調減85,284萬元，其中：從政府性基金預算調入由96,391萬元調整為10,690萬元，調減85,701萬元；從國有資本經營預算調入由2,745萬元調整為3,162萬元，調增417萬元；
（5）動用預算穩定調節基金由14,000萬元調整為32,000萬元，調增18,000萬元。
（二）支出
一般公共預算支出方總計由876,212萬元調整為996,755萬元，調增120,543萬元。調整的主要事項為：
1.一般公共預算支出
一般公共預算支出由736,849萬元調整為838,728萬元，調增101,879萬元。主要調整項目為：
（1）增加當年上級轉移支付項目支出63,240萬元；
（2）增加政府一般債券資金安排的支出18,427萬元；
（3）收回以前年度上級專項轉移支付續建項目及結轉結余項目支出2,232萬元；
（4）增加長城汽車產業發展專項資金11,000萬元；
（5）增加義務教育階段養老保險提標3,602萬元；
（6）增加再生資源綜合利用獎勵資金1,537萬元；
（7）增加創業擔保貸款擔保基金1,000萬元；
（8）增加鄉鎮非稅和分成安排的支出5,743萬元；
（9）增加經創公司注冊資本金2,000萬元；
（10）增加產城發展投資公司注冊資本金1,000萬元；
（11）預留支出8,000萬元；
（12）壓減部門預算及代編預算項目支出19,622萬元。
以上本級調整項目在執行中如未能形成實際支出，在辦理年末決算時繼續收回統籌。
2.轉移性支出
轉移性支出由139,363萬元調整為158,027萬元，調增18,664萬元。調整項目為：
（1）上解上級支出調減4,766萬元；
（2）債務還本支出調減36萬元；
（3）結轉下年支出調增23,466萬元。
三、政府性基金預算調整方案
（一）收入
政府性基金預算收入方總計由721,788萬元調整為936,845萬元，調增215,057萬元。調整的主要事項為：
1.政府性基金收入
政府性基金收入由561,884萬元調整為543,170萬元，調減18,714萬元。調整項目為：
（1）國有土地收益基金收入調減877萬元；
（2）農業土地開發資金收入調減200萬元；
（3）國有土地使用權出讓收入調減17,473萬元，其中：土地出讓價款收入調減11,188萬元，補繳的土地價款收入調減19,285萬元，劃撥土地收入調增7,000萬元，繳納新增建設用地土地有償使用費調增7,000萬元，其他土地出讓收入調減1,000萬元；
（4）城市基礎設施配套費收入調減2,100萬元；
（5）專項債務對應項目專項收入調增1,936萬元。
2.轉移性收入
政府性基金轉移性收入由159,904萬元調整為393,675萬元，調增233,771萬元。調整項目為：
（1）省財政廳下達我市2024年政府性基金補助收入調增22,701萬元；
（2）上年結余收入調增382萬元；
（3）省財政廳下達我市2024年政府債券轉貸收入調增210,688萬元。
（二）支出
政府性基金預算支出方總計由721,788萬元調整為936,845萬元，調增215,057萬元。調整的主要事項為：
1.政府性基金支出
政府性基金支出由548,540萬元調整為852,011萬元，調增303,471萬元。調整項目為：
（1）超長期特別國債安排的支出調增12,080萬元；
（2）國家電影事業發展專項資金安排的支出調增34萬元；
（3）國有土地使用權出讓收入安排的支出調增76,375萬元；
（4）國有土地收益基金安排的支出調減877萬元；
（5）農業土地開發資金安排的支出調減200萬元；
（6）城市基礎設施配套費安排的支出調減1,282萬元；
（7）棚戶區改造專項債券收入安排的支出調增36,000萬元；
（8）大中型水庫庫區基金安排的支出調減525萬元；
（9）國家重大水利工程建設基金安排的支出調增300萬元；
（10）大中型水庫移民后期扶持基金支出調增225萬元；
（11）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出調增178,986萬元；
（12）彩票公益金安排的支出調增400萬元；
（13）地方政府專項債務付息支出調增1,921萬元；
（14）地方政府專項債務發行費用支出調增34萬元。
2.轉移性支出
轉移性支出由173,248萬元調整為84,834萬元，調減88,414萬元。調整項目為：
（1）調出資金調減85,701萬元；
（2）年終結余調減2,713萬元。
四、國有資本經營預算調整方案
（一）收入
國有資本經營預算收入方總計由14,692萬元調整為14,938萬元，調增246萬元。調整的主要事項：
1.國有資本經營預算收入
國有資本經營預算收入由11,324萬元調整為11,309萬元，調減15萬元。調整項目為：
（1）市屬國有公司利潤收入由4,830萬元調整為4,115萬元，調減715萬元；
（2）國有參股公司股利由5,000萬元調整為5,700萬元，調增700萬元。
2.轉移性收入
轉移性收入由3,368萬元調整為3,629萬元，調增261萬元，主要是國有資本經營預算轉移支付收入由0萬元調整為261萬元，調增261萬元。
（二）支出
國有資本經營預算支出方總計由14,692萬元調整為14,938萬元，調增246萬元。調整的主要事項：
1.國有資本經營預算支出
國有資本經營預算支出由8,434萬元調整為8,147萬元，調減287萬元。調整項目為：
（1）解決歷史遺留問題及改革成本支出調增392萬元；
（2）國有企業資本金注入調減1,084萬元；
（3）其他國有資本經營預算支出調增405萬元。
2.轉移性支出
轉移性支出由6,258萬元調整為6,791萬元，調增533萬元。調整項目為：
（1）調出資金調增417萬元；
（2）年終結余調增116萬元。
五、社保基金預算調整方案
（一）收入
社保基金預算收入由年初預算341,274萬元調整為343,778萬元，調增2,504萬元。主要是城鄉居民基本養老保險基金財政補貼收入調增1,560萬元、委托投資收益調增944萬元。
（二）支出
社保基金預算支出由年初預算357,878萬元調整為359,438萬元，調增1,560萬元。主要是城鄉居民基本養老保險基金支出調增1,560萬元。
（三）結余
根據湖北省財政廳2023年社保基金決算批復，2024年上年結余調增8,445萬元。社保基金本年收支結余調整為-15,660萬元，調增944萬元。年末滾存結余調整為251,923萬元，調增9,389萬元。
六、2024年政府債務收支情況
（一）政府債務限額
2024年省財政廳下達我市政府債務最新限額1,653,767萬元，比上年增長14%。其中：一般債務限額637,250萬元，專項債務限額1,016,517萬元。
（二）政府債務余額
2024年10月末，我市政府債務余額為1,603,244萬元，其中：一般債務564,739萬元，專項債務1,038,505萬元。
（三）2024年政府債券資金
截至2024年10月末，省財政廳下達我市政府債券收入共計315,781萬元。其中：新增政府債券229,127萬元（一般債券18,427萬元，專項債券210,700萬元）；再融資債券86,654萬元（一般債券19,394萬元，專項債券67,260萬元）。
七、預算穩定調節基金變動情況
根據省財政廳2023年財政決算批復，2023年末預算穩定調節基金余額34,550萬元。按照上述調整，2024年末預算穩定調節基金余額2,550萬元。
以上報告，請予審議。
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附表：1.大冶市2024年一般公共預算調整平衡情況表
2.大冶市2024年一般公共預算收入調整情況表
3.大冶市2024年一般公共預算支出調整情況表
4.大冶市2024年一般公共預算支出調整明細表
5.大冶市2024年一般公共預算支出調整項目表
6.大冶市2024年政府性基金預算調整情況表
7.大冶市2024年國有資本經營預算調整情況表
8.大冶市2024年社會保險基金預算調整情況表
9.大冶市2024年地方政府債券安排明細表（不予公開）
